1. Фонд в лице управляющего обязуется перед пайщиками:
предпринять всё от него зависящее для того, чтобы управлять активами с максимальной эффективностью, совершая такие действия, какие он бы совершил в собственных интересах (due diligence statement);
предоставлять вкладчикам полную информацию о составе своих активов (портфеле) в любой момент с момента начала размещения паёв среди вкладчиков (transparency statement);
предоставить пайщикам возможность покупать и продавать паи в ходе круглосуточных (с техническим перерывом) вторичных торгов на бирже INDX путём заключения соответствующих договоров и соглашений (market statement);
выполнять приведённые в разделе 2 настоящей декларации требования, ограничивающие состав активов фонда;
обеспечивать продажу и выкуп паев в соответствии с требованиями раздела 3 настоящей декларации.
2. Ограничения на состав портфеля вложений:
средства пайщиков размещаются в инструменты, имеющие обращение на бирже INDX; в доходные и/или долевые активы предприятий и организаций, договорных объединений лиц; в операции на кредитной бирже WebMoney, а также в иные кредитные операции; в операции по обмену платежных средств между электронными валютами и различными платежными системами;
фонд размещает средства пайщиков только в активах тех лиц, предприятий и организаций, которые имеют однозначную юридическую идентификацию;
базовой системой расчетов фонда является платежная система WebMoney Transfer; однако, в процессе своей деятельности фонд для проведения расчетов может пользоваться услугами других платежных систем;
3. Обязательства фонда перед пайщиками по продаже и выкупу паёв.
3.1. В части продажи паёв вкладчикам фонд обязуется:
продавать каждому вкладчику запрашиваемое количество паёв;
продавать паи по 1-му паю или по 10-ти паям в одной сделке по цене продажи на странице котировки паёв;
устанавливать продажную цену пая не выше 1.05 цены активов, приходящихся на один пай в момент продажи, с учетом положений раздела 5 настоящей декларации.
3.2. В части выкупа паёв у вкладчиков фонд обязуется:
выкупать у каждого вкладчика предлагаемое им количество паёв;
выкупать паи по 1-му паю или по 10-ти паям в одной сделке по цене выкупа на странице котировки паёв;
устанавливать цену выкупа пая не ниже 0.95 цены активов, приходящихся на один пай в момент выкупа, с учетом положений раздела 5 настоящей декларации.
3.3. Выкуп и продажа паев производится круглосуточно с учетом п.3.5 и положений раздела 5 настоящей декларации.
3.4. Цена портфеля фонда определяется исходя из рыночных цен на все наличествующие в нём типы активов в течение разумно большого срока, определяемого управляющим фондом, а также приведенной стоимости выданных кредитов.
3.5. Фонд обязуется в случае временного отсутствия свободных средств на выкуп паёв в течение одного банковского дня с момента возникновения такой ситуации ликвидировать (продать) часть портфеля активов на сумму, необходимую для выкупа паёв (liquidity statement).